Dönüş ve Devam Şekillerine Giriş

FOREX piyasalarında ticaret yapmanın iki ana yolu var: hareketlilikten yararlanmak ya da eğilimleri takip etmek.

Fiyat hareketlerinden kar etmeyi amaçlayan kimseler kısa vadeli hareketleri teknik analizlerle takip eder ve nispeten kısa vadeli işlemlerle kazanç sağlamaya çalışırlar. Tespitleri doğrultusunda piyasanın dönmek üzere olduğu anda yatırım yaparlar. Kısa vadeli tepe ve dip (tavan ve taban) noktalarında piyasayı yakalamak için genellikle hareketlerin yön değiştireceklerine ipucu oluşturan şekiller ararlar.

Eğilimleri takip edip onların doğrultusunda işlem yapmayı tercih edenlerse daha çok fiyat hareketlerinin genel istikametine bakar ve yatırımlarını tespit ettikleri eğilim doğrultusunda yaparlar. Bu tür kimseler piyasanın devamını kestirmek için piyasanın istikametini teyit edecek şekiller arar ve piyasanın döneceğine dair dönüş şekilleri belirlendiğinde piyasadan çıkarlar.

Bu ve bundan sonraki bölümlerde dönüş potansiyeli olan şekilleri ve piyasanın devamını işaretleyecek şekillerin nasıl tespit edilebileceğine değinilecek ve yaygın birkaç dönüş ve devam şekli tanıtılacak.

Tanıtılacak dönüş şekilleri: Omuz-Kafa-Omuz, Çift Tavan ve Çift Taban, Üçlü Tavan ve Üçlü Taban, ve de Kaseler.
Devam şekillerinden tanıtılacak: Üçgenler (Yükselen, Alçalan, Simetrik), Bayraklar, Takozlar, Dikdörtgenler.

Grafik şekilleri piyasanın psikolojisini ve ivmesini teşhir eder. Ne tür bir yatırımcı olmanıza bakılmaksızın grafik şekilleri her zaman faydalıdır. Ancak, yatırımlarınızı yönlendirmek için tek grafik şekillerine güvenmek de doğru değil, onlarla birlikte çeşitli başka eğilim grafikleri ve teknik indikatörlerin kullanılması gerekir. Grafik şekilleri tespit edip doğru sonuçları çıkarmak yeni başlayan yatırımcılara bazen zor gelebilir. Örneklerle çalışmak ve geçmişteki grafiklere bakarak eğilimleri ve şekilleri tespit etmeye çalışmak iyi bir alıştırma olacaktır.

Dönüş Potansiyelli Şekilleri Tespit Etmenin Kuralları

Piyasanın döneceğini işaret eden şekilleri tespit etmek için aşağıdaki üç ana kural size basit gelebilir ancak, şekilleri başarıyla kullanmak için çok önemlilerdir.

Önce bir eğilimin varolması gerekir – Bir eğilimin yön değistirebimesi için önce böyle bir eğilimin varolması gerekir; olmayan bir eğilim yön değiştiremez. Uzun bir süre devam eden bir eğilimden sonra belirlenen bir dönüş şeklinin ifade edeceği dönüşün ivmesi de o kadar kuvvetlidir, dolayısıyla dönüş şekli belirlendikten sonra meydana gelecek yeni eğilim de genellikle o doğrultuda kuvvetli olur.

Eğilim çizgileri – Bir eğilimin sona ermesi bir çok zaman sağlıklı bir eğilim çizgisinin yokluğundan ve onun yerinde bulunan, piyasanın alıcılar veya satıcılarla boğulduğunu gösteren küçük çıkışlı inişli hareketlerden de anlaşılabilir. Fiyatın yön değiştireceğini gösterecek dönüş şekilleri hemen o dönemden sonra belirlenir. Grafikte bir mumun kapanışı eğilim çizgisinin öbür tarafına geçmediği müddetçe o mumun temsil ettiği gün içerisinde meydana gelen ve eğilim çizgisini kıran çıkışla inişler (mumun fitilleri) eğilim açısından önemli değildir. Aşağıdaki grafikte gün içerisinde meydana gelen bir taban tarafından kırılan bir eğilim çizgisini gösterir. Ancak, fitili eğilim çizgisini kıran mumun kapanışı eğilim çizgisinde olmadığı için (öyle olsaydı kırmızı olmalıydı) bu mum her hangi bir indicator değildir. Eğilimin yön değiştireceğini ilk gösteren mum, kapanış fiyatı çizginin altında olan kırmızı mumdur.

Zaman çerçevesi – İzafi tepe ve dip (tavan ve taban) formasyonlarıyla eğilim çizgilerinde olduğu gibi, dönüş şekilleri de daha geniş bir zaman çerçevesi boyunca yer aldığında belirginlik kazanır. Şekillenmesi aylarca süren bir “Omuz-Baş-Omuz” şeklinin barındırdığı kuvvet ve ivme elbette gün içerisinde oluşan bir “Omuz-Baş-Omuz” şeklinden çok daha büyüktür.

Dönüşleri Teyit Eden Mum Şekilleri

Piyasadaki eğilimlerin muhtemel dönüşlerini teyit etmek mum şekilleriyle mümkündür. Destek veya direnç çizgisine doğru hareket eden bir fiyatın o çizgiyi kırıp kırmayacağı her zaman belli olmaz. Bu durumda belirli mum şekilleri yardımınıza koşup bir fiyat eğiliminin dönüş potansiyeli içerip içermediğini gösterebilir. Aynı zamanda piyasaya girilecek noktayı titizlikle gösterir ve piyasa gücünün yatırımcının pozisyonu doğrultusunda olacağını işaret eder.

Aşağıdaki grafikte Euro’nun ikiye katlanara Dolar’ın karşısındaki meşhur çıkışından bir kesit görürsünüz. İlk izafi tepe (tavan) noktası tesis edilmişti. Daha sonra günlük kırmalar meydana gelmesine rağmen hiç bir günün mumu yeni bir tavan fiyatıyla kapanmadı. Kısa bir süre sonra; Dolar’ın 1,29 seviyesinden hızla düşmesi “Ayıların Yutması” şeklini meydana getirir ve yatırımcılara ertesi gün için sat sinyalini verir.

Eğilimli Piyasada Mum Grafikleri Nasıl Kullanılır?

Eğilimli piyasalarda yatırım yaparken fiyat hareketlerinden karlı çıkmak için mum grafikleri oldukça faydalıdır. Yöntem kolaydır:

Resimleri büyütmek için resim üzerine tıklayınız.

Grafikteki mum şekilleri, geriye iz sürdürmekle tespit edilen çizginin temsil ettiği seviyenin öneminin piyasa tarafından kabul ettiğedildiğini gösterir. Yatırımcılar, yukarıda daire içinde gösterilen pozisyonda dönüşü ifade eden mumdan piyasaya girebilir. Grafikteki şekillerle, geriye takiple oluşan seviyenin o noktada ivmesini kaybettiğine ve piyasanın genel eğilimi doğrultusunda gelişeceğine dair bir inancın tesis etmesi için yeterince güvence oluşmuştur.

Kararsız Piyasada Mum Grafikleri Nasıl Kullanılır?

Fiyatların destekle direnç arasında bir çıkıp bir gerilediği eğilimsiz ve kararsız bir piyasada yatırımcılar yine de fiyatların direnç çizgisine yaklaştığında satış ve destek çizgisine indiğinde alım yapmaya çalışır. Ancak böyle bir strateji pek çok zaman fayda sağlamayıp yatırımcıyı karlı duruma geçirmez. Yine de, kendini control etmesini bilen, disiplinli bir yatırımcı böyle bir piyasada da fazla sayıda küçük işlemlerle başarılı olablir.

Böyle bir başarıya ulaşmak için yatırımcının önce piyasanın fiyat kapsamını tespit etmesi gerekir, yani destek çizgisiyle direnç arasındaki farkı iyi kavramalıdır.

Piyasanın kararsız olduğunu tespit ettikten sonra yatırımcı, alıcı ve satıcıların piyasaya fazlasıyla yüklendiğini gösteren, destek ve direnç çizgilerinin yakınında bulunan bölgeleri tespit etmesi gerekir.

Sonra bu bölgelerin içinde kısa vadeli eğilimlerin döneceğine dair işaretler aranmalı. Bu işaretler tespit edildikten sonra eğilimin tersine dönecek olması teyit edilince yatırımcı piyasaya satarak veya alarak girebilir.

“Thrust Day” ve “Run Day”

“Thrust Day ”

İngilizce “thrust” kelimesi, baskı, basınç, ittirme gücü veya ittirme ivmesi anlamına gelir. “Thrust day”, altında kaldığı baskının boşalmasıyla piyasayı yükselen veya alçalan bir eğilime ittiren günlerdir. Baktığımız günkü kapanış fiyatının bir önceki günkünün geçtiği zaman “up-thrust day” (yükselen thrust day) söz konusu, baktığımız mumun kapanış fiyatı bir önceki günkünün kapanış fiyatının altında kaldığı zaman söz konusudur.
Bu şekiller piyasada toplanmaya başlayan kuvveti ve olası bir bir eğilim değişikliğini işaret eder. “Thrust day” şeklinin peşpeşe tekrarlanması bu eğilimi teyit eder.

“Run Day”

“Run” kelimesi koşmak anlamındadır; yani piyasa, başını alıp koşmaya başlıyor. Yükselen bir “run” günün (“up run day”) işareti, o günkü tavan fiyatının önceki bir kaç günkü tavan fiyatlarını geçmesidir. Bunun tersine tabanı önceki günlerin tabanlarının altında kalan bir gün, alçalan bir “run” günüdür (“down run day”).

“Run days”, başlamış olan bir eğilimi takip eden göstergelerdir; dolayısıyla meydana gelecek bir hareketin veya yön değişikliğinin habercisi olmaktan ziyade mevcut bir yönün veya eğilimin teyitçisidir.